Individuell - telephonisch - Kauf, bzw. Verkauf der Effekte mit voraus vereinbartem Rückverkauf, bzw. -kauf der Effekte in der Zukunft mit dem Ziel, sich die Finanzmittel auszuleihen bzw. zu investieren, der Zinssatz ist laut aktueller Bedingungen am zwischenbänklichen Effektenmarkt bestimmt.
Das Geschäft wird telephonisch vereinbart, aufgrund der Geschäftsbedingungen von Treasury, deren Bestandteil der Komissionsvertrag (Inlandmarkt) und der Rahmenvertrag über den Vertragabschluß über kostenpflichtige Überweisung der Effekte, ist, die im Ausland durch Kauf ausgestellt sind (ausländische Märkte), mit nachstehender schriftlichen Konfirmation.
Die Begleichung des ersten Geschäftes (im ersten Teil des Geschäftes) wird sofort realisiert und die Begleichung des zweiten Geschäftes (des zweiten Teiles des Geschäftes) wird laut im voraus vereinbarten zukünftigen Datum realisiert.
Die Wertpapiere/Effekte am Inlandmarkt werden durch einen Mitglied der Effektenbörse in Bratislava (zum Beispiel Tatra banka).
Das Geschäft mit Tatra banka kann auch dann abgeschlossen werden, wenn der Kunde bei der Begleichung in natura, durch einen anderen Mitglieder der Effektenbörse in Bratislava, nicht durch Tatra banka, vertreten wird. Die Staatskassenscheine werden im Register der Nationalbank der Slowakei beglichen.
Die Wertpapiere/Effekte auf den ausländischen Märkten werden meistens in den ausländischen Begleichungshäusern beglichen (wie z.B. Clearstream, Euroclear) durch Banken, in denen die Kunden Evidenz der ausländischen Effekte haben (zum Beispiel Tatra banka). Das Geschäft mit Tatra banka kann auch dann abgeschlossen werden, falls der Kunde Evidenz der ausländischen Effekte bei einer anderen Bank, nicht bei Tatra banka, hat.

Bedingungen:
- unterschriebene Geschäftsbedingungen von Treasury, deren Bestandteil der Kommissionsvertrag (Inlandmarkt) und Rahmenvertrag über den Vorvertragabschluss über die kostenpflichtige Überweisung der Effekte, die im Ausland durch Kauf ausgestellt sind (ausländische Märkte), ist
- abgeschlossener Vertrag über die Evidenz der ausländischen Wertpapiere/Effekte in der Bank (in der Tatra banka Unterschreibung des Vertrages über die Evidenz der im Ausland ausgestellten Effekte)
- die Zeit des Geschäftserhandelns zwischen 8:30 und 16:00 Uhr an jedem Arbeitstag.