Spot-Währungskonversion - Finanzmittelkonversion aus einer Währung in eine andere, beglichen am zweiten Arbeitstag nach dem Geschäftserhandeln. Das Geschäft wird telefonisch auf Grund des Rahmenvertrags mit nachfolgender schriftlicher Konfirmation vereinbart. Der individuelle Kurs reflektiert immer die aktuelle Situation auf dem Bankmarkt, der Klient hat also eine Möglichkeit, die Kursbewegungen im Rahmen des Tages zu seinen Gunsten zu nutzen.

Termin-Währungskonversion (Forward) - Konversion von Finanzmitteln aus einer Währung in eine andere, beglichen später als am zweiten Arbeitstag nach dem Geschäftserhandeln. Forward ermöglicht dem Klient schon heute, den festen Austauschkurs für die Konversion, die in Zukunft realisiert wird, zu fixieren (dieser Kurs wird durch die Bank ohne Rücksicht darauf garantiert, wo sich der aktuelle Kurs am Tag der Konversionsdurchführung befinden wird), er kann also seinen Cash Flow (Hedging) besser planen.

Währungsswap - Der Währungsswap ist ein vorübergehender Wechsel der einen Währung in die andere, wobei der Wechselkurs fixiert ist; das Kursrisiko ist also eliminiert. Mit Hinsicht darauf, dass es eigentlich um ein Depositum in einer Währung und um den Kredit in der anderen Währung des gegebenen Währungspaares geht, widerspiegelt der Wechselkurs für die Rückkonversion den Zinsertrag und die Kosten von diesen zwei Operationen.

Cross-currency swap - Instrument der Währungshandelstätigkeit, das Ihnen die Charakteristik der Investition oder Finanzierung ermöglicht, ohne die Notwendigkeit, das ursprüngliche Geschäft zu ändern.

Währungsoptionen - Die Währungsoption stellt eine Art dar, die Ihnen ermöglicht, die Finanzmittelkonversion aus einer in die andere Währung für den im voraus vereinbarten Kurs, und am voraus vereinbarten Tag, durchzuführen