Die Finanzmittelkonversion aus einer Währung in die andere, beglichene am zweiten Arbeitstag nach dem Geschäftserhandeln. Es ist möglich, das Geschäft auch früher zu beglichen. Das Geschäft wird telefonisch auf Grund eines Rahmenvertrags mit der folgenden schriftlichen Konfirmation vereinbart. De individuelle Kurs widerspiegelt immer die aktuelle Situation auf dem Interbankmarkt, der Kunde hat also die Möglichkeit, die Kursbewegungen innerhalb eines Tages zu seinen Gunsten zu nutzen.

Verwendung – Die Finanzmittelkonversion aus dem Konto in einer Währung auf das Konto in einer anderen Währung, die Konversion der Mittel von einer Auslandseingangszahlung, der Einkauf von Geldmitteln für die abgehende Auslandszahlung, die Finanzmittelkonversion vom gewährten Freiwährungskredit, der Einkauf von Finanzmitteln für die Zahlung von Kapital oder Zinsen des Freiwährungskredites.

Bedingungen 
- Die Geschäftsbedingungen der Tatra banka, a.s., für Geschäftsrealisierung im Bereich von Treasury und Investmentbankwesen (weiter nur "unterzeichnete Geschäftsbedingungen von Treasury"),
- Der minimale Umfang eines Geschäftes im Äquivalent von 30 000 EUR
- die Zeit der Vereinbarung des Geschäftes zwischen 8:30 und 16:00 Uhr jeden Arbeitstag, mittelst i:deal zwischen 8:30 und 17:00 Uhr an jedem Arbeitstag.