Menový swap je dočasná výmena jednej meny za druhú, pričom výmenný kurz je fixovaný, takže je eliminované kurzové riziko. Vzhľadom na to, že ide vlastne o depozit v jednej mene a úver v druhej mene daného menového páru, výmenný kurz na spätnú konverziu odráža úrokový výnos a náklad z daných dvoch operácií.

Použitie – menový swap je ideálny nástroj pre klientov, ktorí majú zdroje v jednej mene (napr. USD), ale potrebujú sa dočasne (napr. 1 mesiac) financovať v inej mene (napr. EUR), zároveň však nechcú podstupovať kurzové riziko konverzie USD do EUR za aktuálny kurz a spätnej konverzie EUR do USD o jeden mesiac. Menový swap sa takisto používa na predľženie splatností už dohodnutých forwardov (klientovi napr. neprišla platba zo zahraničia, na konverziu ktorej si dohodol forwardový kurz)

Podmienky
- podpísané obchodné podmienky Treasury,
- min. objem v ekvivalente 30 000 EUR
- doba splatnosti 3 – 365 dní,
- čas dohadovania obchodu 8.30 – 16.00 h.