Plánované zlúčenie podielových fondov

Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 25.06.2026 | 1 minúta čítania

Zlúčenie TAM-KPSF do TAM-BLF a TAM-DDPF do TAM-DPF

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ku dňu 7. augusta 2026 v súlade s právoplatnými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov, zlúčime:

Konzervatívny PLUS fond^TB (ďalej aj "zlučovaný fond" alebo "KPSF")

do 

Balanced fondu^TB (ďalej aj "nástupnícky fond" alebo "BLF")

a taktiež

Dynamický dlhopisový fond^TB (ďalej aj "zlučovaný fond" alebo "DDPF")

do 

Dlhopisového fondu^TB (ďalej aj "nástupnícky fond" alebo "DPF").

Pre podielnikov zlučovaných fondov to znamená, že k termínu zlúčenia budú všetky ich podielové listy zlučovaného fondu vymenené za podielové listy nástupníckeho fondu.

Pripravované zlúčenie si nevyžaduje od klientov zlučovaných ani nástupníckych fondov žiadne kroky. Po zlúčení budú investície, resp. pravidelné sporenia zo zlučovaných fondov pokračovať v nástupníckych fondoch.

Dôvod plánovaného zlúčenia podielových fondov je zefektívnenie správy týchto podielových fondov a očakávané zníženie nákladov z dôvodu úspor z rozsahu.

Balanced fond^TB je riešenie, ktorého investičné portfólio je aktuálne nastavené rovnako ako v Konzervatívnom PLUS fonde^TB:

• Exkluzívne využíva realitný fond, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu zaujímavých nehnuteľností na Slovensku. 

• Okrem bezpečnejších štátnych dlhopisov (ktoré tvoria väčšinu portfólia fondu) zarába na úspechu svetových firiem. Práve investovanie do akcií prináša možnosť získať vyšší výnos. 

• Profituje v každom rastovom období. Vďaka stabilnému zainvestovaniu fondu do akcií mu neujde žiadne rastové obdobie. To pomáha najmä v časoch, keď sa striedajú horšie a lepšie správy a na trhu nie je vidieť jasný trend.

Dlhopisový fond^TB je najväčší slovenský dlhopisový fond, ktorý:

• investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny a strednej Európy, prípadne do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov,

• aktívnou správou vašej investície dokáže rýchlo reagovať na zmenu podmienok na dlhopisových trhoch a udržať výnosový potenciál nad úrovňou úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch,

• vyniká svojou stabilitou a bezpečnosťou,

• neinvestuje do akcií.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti rozhodlo o:

• pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov zlučovaných fondov s účinnosťou odo dňa 6. augusta 2026 do zlúčenia s nástupníckymi fondami dňa 7. augusta 2026 (posledným dňom na vystúpenie zo zlučovaných fondov je 5. august 2026). Zlučované fondy zaniknú zlúčením v súlade s rozhodnutiami Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov č.sp.: NBS1-000-121-604, č.z.: 100-001-119-900 (KPSF do BLF) a č.sp. NBS1-000-121-602, č.z.: 100-001-119-887 (DDPF do DPF) ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. mája 2026. Plánované pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov zlučovaného fondu sa uskutoční s cieľom umožniť efektívne vykonanie zlúčenia.
• zmene štatútu podielového fondu Balanced fond^TB a  Dlhopisového fondu^TB z dôvodu zlúčenia so zlučovaným fondom s platnosťou zmien od 24. júla 2026 a účinnosťou od 7. augusta 2026.

Predajné prospekty (vrátane štatútu) nástupníckych fondov

Naspäť