Kedy sa mi vo fonde zainvestuje zaslaná suma?

Pri jednorazovej investícii a za predpokladu, že ste zadali Pokyn na nákup podielových listov podielového fondu, sa vami zaslaná suma na účet podielového fondu zainvestuje vo fonde v pracovný deň, v ktorý je naň doručená. Suma na pokyne na nákup sa musí zhodovať so skutočne zaslanou sumou. V prípade, že zrealizujete platbu po dennej uzávierke bankového systému (vo večerných hodinách príslušného pracovného dňa, približne po 22:15 hod) sa podielové listy vydajú s dátumom nasledujúceho pracovného dňa.

Pri Investičnom sporení sa zaslaná suma (pravidelná platba alebo mimoriadna platba v akejkoľvek výške) zainvestuje v pracovný deň, kedy je prijatá na bežný účet podielového fondu. V prípade, že zrealizujete platbu po dennej uzávierke bankového systému (vo večerných hodinách príslušného pracovného dňa, približne po 22:15 hod) sa podielové listy vydajú s dátumom nasledujúceho pracovného dňa.