1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Dlhopisový fondTB

Dlhopisový fondTB

Získajte z dlhopisov opäť viac
Bližšie informácie o tomto fonde ako privátny klient, získate u svojho privátneho bankára.

Najväčší slovenský dlhopisový fond

Najväčší
slovenský
dlhopisový fond

Stabilný vývoj

Stabilný
vývoj

Bez investovania do akcií

Žiadne
investície
do akcií

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
365,2 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
2,3 až 2,8 % i
Minimálna doba investovania
3 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
2 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,45 % i
Dátum vytvorenia fondu
4.5.1998

Predstavenie fondu

Fond úspešne pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov, je fondom s najväčšou hodnotou majetku spomedzi slovenských dlhopisových fondov. 

Uplynulých 10 rokov bolo charakteristických nulovými úrokovými sadzbami. Tie však v poslednom období výrazne narástli. Vyhliadky na výnos fondu sú mimoriadne zaujímavé. Dlhopisy prinášajú potenciál, aký roky nemali.

Fond investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny a strednej Európy, prípadne do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov. Riziko poklesu hodnoty investície znižuje dôsledný výber dlhopisov štátov so stabilným ekonomickým prostredím.

Odporúčaná doba investovania do fondu predstavuje minimálne 3 roky. Peniaze sú vám kedykoľvek k dispozícii a pri dodržaní doby investovania, môžete z fondu vystúpiť bez akýchkoľvek poplatkov.

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Dlhopisový fondTB - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 4.5.1998 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Fond investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny a strednej Európy, prípadne do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov.

Najväčšie investície vo fonde

5yr US Note Futures 14,8 %
Dlhopis TB Green FRN 2030-04-29 EUR 7,3 %
Dlhopis Poľsko 3,25% 2030-03-18 EUR 4,6 %
Korporátne dlhopisy UCITS ETF 4,4 %
Dlhopis SLSP FIX 4,85% 2029-07-24 EUR 4,1 %

Vo fonde sú zastúpené aj dlhopisy krajín

Mesačný reportIkona mesačného reportu

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde

Prínosy investície do fondu 

  • Najväčší slovenský dlhopisový fond. Investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny a strednej Európy, prípadne do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov.
  • Aktívna správa umožňuje rýchlo reagovať na zmenu podmienok na dlhopisových trhoch. Tak si fond dokáže udržať výnosový potenciál nad úrovňou úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch.
  • Vyniká svojou stabilitou a bezpečnosťou. 
  • Neinvestuje do akcií.

Riziká investície do fondu  

Hodnota investície môže poklesnúť:

  • v dôsledku zmien úrokových sadzieb (úrokové riziko),
  • kvôli zhoršeniu hodnotenia schopnosti emitenta splniť svoje záväzky (kreditné riziko),
  • ak druhá strana obchodu nesplní svoje záväzky (riziko protistrany),
  • v dôsledku ostatných rizík - riziko oceňovania, likvidity, koncentrácie, správy podkladového fondu, trhovej medzery, ohrozujúce udržateľnosť, politické a legislatívne.
  • Úplný rizikový profil fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.

Dokumenty


Investičný citát

"Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom."

Warren Buffet,
americký miliardár, investor, obchodník a filantrop

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

My v médiách
Trump hýbe burzami. Čo na to investori?

Trump hýbe burzami. Čo na to investori?

Burzy sú tento rok ako na hojdačke. Ako by to mohol využiť bežný slovenský investor, ktorý zveril svoje peniaze burzám? O téme sa pre TA3 vyjadril Martin Smrek.

Investičný komentár
Slabý trh práce investorov nevyrušil

Slabý trh práce investorov nevyrušil

Dáta z amerického trhu práce opäť priniesli negatívne prekvapenia. Akciové trhy to však prijali pokojne. Výsledok z amerického trhu práce sa interpretuje ako potvrdenie potreby zníženia úrokov na najbližšom zasadnutí FED. Inflácia v eurozóne nepatrne vzrástla.

Investičný komentár
Akcie rástli aj v auguste

Akcie rástli aj v auguste

Akciový index S&P 500 zaznamenal štvrtý pozitívny mesiac za sebou. V uplynulom týždni vytvoril ďalšie nové historické maximá. Inflácia v USA v júli mierne vzrástla. Výsledky spoločnosti Nvidia nesklamali.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/privatne-podielove-fondy/dlhopisovy-fond/