Dlhopisový fond^TB 2028

Fond už nie je v ponuke pre nové investície.

Čistý výnos
3-3,5 % ročne
po 4 rokoch

Stratégia držania
dlhopisov
do splatnosti

Výnos po 4 rokoch
nezávislý od
trhového vývoja

Základné informácie

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 10.5.2010 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Výkonnosť Dlhopisový fond^TB 2028 do 14.2.2024 bola dosiahnutá pôvodnou investičnou politikou fondu pod názvom Smart fond^TB. Názov fondu a jeho investičná politika bola zmenená k 15.2.2024.

Zloženie fondu

Mesačný report

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report

Prínosy investície do fondu 

• Investuje do bezpečnejších štátnych dlhopisov, do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov a dlhopisových ETF fondov.
• Investičná stratégia držania dlhopisov do splatnosti. Dlhopisy vo fonde majú splatnosť 4 roky, budú držané až do ich splatnosti.
• Výnos po 4 rokoch nezávislý od trhového vývoja. Dlhopisy majú výnosový potenciál, aký roky nemali. Ten však bude klesať, akonáhle začnú centrálne banky znižovať sadzby.
• Investíciou do fondu si aktuálne výnosy uzamknete na najbližšie 4 roky.

Riziká investície do fondu  

Hodnota investície môže poklesnúť:

• v dôsledku zmien úrokových sadzieb (úrokové riziko),
• kvôli zhoršeniu hodnotenia schopnosti emitenta splniť svoje záväzky (kreditné riziko),
• ak druhá strana obchodu nesplní svoje záväzky (riziko protistrany),
• v dôsledku ostatných rizík - riziko oceňovania, likvidity, koncentrácie, správy podkladového fondu, trhovej medzery, ohrozujúce udržateľnosť, politické a legislatívne.
• Úplný rizikový profil fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.

Dokumenty

 

„Investovaním peniaze pracujú. Jediný spôsob, ako šetriť peniaze, je investovať ich.“

Grant Cardone,
americký miliardár

   

 

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované predovšetkým do podielových listov peňažných, dlhopisových a iných otvorených podielových fondov. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate.