1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Konzervatívny PLUS fondTB

Konzervatívny PLUS fondTB

Fond už nie je v ponuke pre nové investície.

Rastúce slovenské reality

Zarábajte
na výnosoch
slovenských realít

Svetové firmy

Zarábajte
na úspechu
svetových firiem

Správne načasovanie

Nemusíte
čakať na správny
čas na investíciu

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
78,2 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
2,4 až 3,4 % i
Minimálna doba investovania
4 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
2 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,50 % i
Dátum vytvorenia fondu
1.4.2021

Predstavenie fondu

Fond exkluzívne využíva Realitný fondTB, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu lukratívnych nehnuteľností na Slovensku. Približne 20 % fondu bude stále zainvestovaných v Realitnom fondeTB.

Investuje aj do akcií svetových firiem s cieľom zvýšenia výnosového potenciálu.

Unikátna investičná stratégia bude vaše peniaze investovať do akcií postupne. Vďaka tomu môžete investovať do fondu aj väčšiu sumu naraz bez obáv z nesprávneho načasovania vašej investície.

Kvôli tejto stratégii je do tohto fondu možné investovať iba prostredníctvom jednorazovej investície.

Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde prichádzajú o svoju hodnotu. Investujte  ich radšej tam, kde majú možnosť rastu.

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Konzervatívny PLUS fondTB - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 1.4.2021 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Fond je stabilne zainvestovaný v realitných investíciách do 20 %. Do akcií bude investovať postupne na kvartálnej báze, od úvodných 5 % až po cielených 25 %. Túto úroveň dosiahne najneskôr do dvoch rokov. Zvyšné aktíva fondu tvoria peňažné a dlhopisové investície. 

Najväčšie investície vo fonde

TAM - Realitný fond 18,2 %
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND 13,5 %
US TREASURY 0.625% 15/8/2030 USD 7,5 %
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR 7,0 %
SLSP FRN 1/3/2027 EUR 6,2 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný reportIkona mesačného reportu | Tatra banka

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde

Dokumenty

 

Investičný citát

„Aj výstup na najvyššiu horu sveta začína prvým krokom. Najdôležitejšie je začať. To isté platí aj pri investovaní.“

Martin Smrek,
vedúci produkt manažmentu TAM

  

Ako a kde jednorazovo investovať väčšiu sumu do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť  investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., konzervatívny PLUS o.p.f.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Investičný komentár
Najlepší týždeň pre Wall Street od marca

Najlepší týždeň pre Wall Street od marca

Diskusie ohľadom dlhového stropu USA určovali náladu investorov. Americkí spotrebitelia nestíhajú držať krok s infláciou. Šéf americkej centrálnej banky naznačil ukončenie zvyšovania sadzieb.

Investičný komentár
Americkí spotrebitelia dvíhajú varovný prst

Americkí spotrebitelia dvíhajú varovný prst

Na trhu sú zmiešané nálady v dôsledku obáv z recesie a optimizmu zo spomaľovania inflácie. Otáznik naďalej visí nad americkým dlhovým stropom.

Investičný komentár
Apple potešil investorov

Apple potešil investorov

Akcie spoločnosti Apple po zverejnení výsledkov výrazne rástli. Centrálne banky opäť zvýšili úrokové sadzby. Trh práce v USA je naďalej silný, nezamestnanosť je najnižšia od roku 1969.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/konzervativne-fondy/konzervativny-plus-fond-tb/