1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Fond pre modrú planétuTB vyvážený

Fond pre modrú planétuTB vyvážený

Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

Zhodnocovanie peňazí môže
byť v súlade s osobnými
hodnotami

Sledovanie rastu

Zarábajte na úspechu 
spoločensky zodpovedných
firiem

Svetové firmy

Pridajte sa k miliónom zodpovedných investorov
po celom svete

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
56,3 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
3,3 až 4,8 % i
Minimálna doba investovania
8 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
3 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,98 % i
Dátum vytvorenia fondu
18.3.2019

Predstavenie fondu

Fond investuje do akcií a dlhopisov v súlade s ekologickými, sociálnymi a etickými kritériami. Portfólio fondu bude rovnomerne zainvestované do akcií a dlhopisov. Podiel akciovej zložky zodpovedá investičným skúsenostiam a cieľom skúsenejšieho investora.

Približne 50 % fondu bude stále zainvestovaných v akciách spoločensky zodpovedných firiem. Práve investovanie do akcií prináša možnosť získať vyšší výnos. Využite ju.

Ak vám záleží na tom, ako podnikanie firiem, do ktorých investujete, ovplyvňuje našu planétu, tento fond môže byť pre vás zaujímavým riešením.

Aktuálny kurz pre  Fond pre modrú planétuTB vyvážený vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, vo štvrtok (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-3). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu. Pri redemácii (vyplatení podielových listov) budú prostriedky vyplatené na 6. pracovný deň v poobedňajších hodinách a táto zmena sa prejaví na vašom konte o 8 pracovných dní.

Otvoriť mesačný report  Dokument s kľúčovými informáciami

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Fond pre modrú planétuTB vyvážený - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 18.3.2019 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Investičný proces začína tzv. negatívnym screeningom, pri ktorom sa z potenciálnych investičných možností vylúčia firmy a štáty, ktoré nespĺňajú etické, sociálne alebo environmentálne kritériá. Naopak, výber sa zameriava iba na tie, ktoré vysokou mierou prispievajú k spoločenskému rozvoju.

Pri firmách sa sleduje napr. ochrana životného prostredia, starostlivosť o zamestnancov, transparentnosť, bezpečnosť produktov atď. Pri štátoch napr. nedodržiavanie Parížskej dohody, korupcia, porušovanie ľudských práv, atď.

Najväčšie investície vo fonde

Microsoft Corp 2,4 %
NVIDIA Corp 1,9 %
Apple Inc 1,5 %
Alphabet Inc 1,4 %
Motorola Solutions Inc 1,1 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný reportIkona mesačného reportu

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde
Prínosy investície do fondu                                                                                                             Riziká investície do fondu  
Výhodný pomer rizika a výnosu vďaka širokej diverzifikácii naprieč rôznymi triedami dlhopisov a vysokému počtu emitentov v portfóliu.

 

Hodnota investície môže poklesnúť:

Vývoj hodnoty investície závisí od vývoja kapitálových trhov. Môžu sa vyskytnúť aj negatívne obdobia. V dôsledku absencie kapitálovej garancie je možný pokles cien akcií a hodnoty investície (trhové riziko).

Potenciál dosiahnutia vyšších výnosov ako pri čistom portfóliu vládnych dlhopisov vďaka pridávaniu firemných dlhopisov a krytých dlhopisov.  Zvýšenie výnosov môže mať za následok dočasné poklesy cien (úrokové riziko).
Pozitívny ekonomický vývoj by mal viesť k dlhodobému posilneniu cudzích mien, v ktorých fond investuje.? Hodnota investície môže poklesnúť v dôsledku krátkodobých menových výkyvov napriek dlhodobému potenciálu zhodnocovania meny (cudzomenové riziko).?
Historicky vzaté, spoločnosti, ktoré konajú udržateľným spôsobom, často vykazujú nižšiu volatilitu ako spoločnosti, ktoré v otázkach udržateľnosti nedosahujú dobré výsledky. Udržateľný prístup pri výbere akcií je ďalšou hnacou silou diverzifikácie v rámci portfólia investora.? Úplný rizikový profil fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.

Dokumenty

 

Investičný citát

„Vieme, že finančné trhy
môžu mať veľký vplyv na
spoločnosť a môžu
vybudovať lepší svet.
Zameranie investorov na
udržateľný rast nikdy nebolo
väčšie.“

Michael Wilkins,
riaditeľ udržateľných investícií S&P Global Ratings

   

Ako a kde si otvoriť Investičné sporenieTB do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

*Platí pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút.

Ako a kde jednorazovo investovať  väčšiu sumu do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Máte záujem o dynamickejšie zloženie fondu?
Pozrite sa na Fond pre modrú planétuTB dynamický.

ZISTIŤ VIAC O FONDE

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 85 % alebo viac majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do cenných papierov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate. Bližšie informácie o presadzovaní udržateľnosti nájdete TU.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Týždeň plný rekordov

Týždeň plný rekordov

Americké akciové indexy opäť prepisovali historické rekordy, a to niekoľkokrát za sebou. Pomohli k tomu aj priaznivé inflačné dáta. FED sa do znižovania úrokov neponáhľa, na budúci rok však avizuje ambiciózne plány.

Investičný komentár
ECB začína znižovať úroky

ECB začína znižovať úroky

Po piatich rokoch začínajú úroky v eurozóne opäť klesať. Nvidia po prvýkrát prekonala hranicu 3 biliónov dolárov. Trh práce v USA nespomaľuje.

Investičný komentár
Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akcie rástli už šiesty z posledných siedmych mesiacov. Inflácia sa drží pod 3-percentnou hladinou v USA aj v eurozóne. Očakáva sa začiatok znižovania úrokov zo strany ECB.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/rastove-fondy/fond-modru-planetu-tb-vyvazeny/